"Они повторяют во время движенья сложенье, деленье, склоненье, спряженье"

Прошло чуть меньше пятнадцати месяцев с того дня, как начали мы покупать и продавать ценные бумаги на рынках США, имея на своём счету $5000 . Стоимость нашего портфеля на 1 февраля 2009 года составляет $6366:

Остаток наличных на 1 февраля 2009 года составляет $2849:

Итак, наш счёт на конец января мы можем оценить в $9215, что означает увеличение счёта за январь на $1868 , или на 25.4%. С 8 ноября 2007 года по 31 января 2009 года счёт увеличился на $4215 , или на 84.3 %.

"Полоскала по старинке бабка в проруби простынки"

Коди Уиллард из FOX Business Network полагает, что следующие года два индекс Dow Jones Industrial Average обречён болтаться между значениями 7,000 и 9,500. В связи с этим он рекомендует следующую простейшую тактику как долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли: покупать, когда индекс будет опускаться ниже 7500. Что покупать? Акции тех компаний, у которых много наличных денег и нет долгов. В качестве примера таких компаний сегодня Коди приводит Google, Apple и Microsoft (http://cody.blogs.foxbusiness.com/2009/01/28/debt-is-death-stick-with-stocks-like-these-when-earnings-and-dividends-are-disappearing/). Как американские правительства последние 50 лет боролись с экономическими спадами, что у них из этого получалось, а что и не получалось - можно узнать из коротеньких рассказов трёх экономистов, чьи голоса бережно доносит до слушателя The New York Times (http://www.nytimes.com/interactive/2009/01/26/business/economy/20090126-recessions-graphic.html).

Опять продаём NG

Продаём все 500 акций NovaGold Resources (NG) по $3.31 в 11:02. Продажа принесла нам $1020 ((3.31-1.27)x500), комиссионные - $20 за покупку и $20 за продажу. Счёт пополнился на $980.

"У государства есть закон, который гражданам знаком"

Наметившаяся в последние дни реанимация интереса к акциям финансового сектора дала повод Джиму Крамеру высказаться и о волне рыночного оптимизма в связи с возможными правительственными планами создания "плохого банка", который будет поглощать ужасные активы банков "хороших", и о том, какие акции заслуживают внимания тех, кто желал бы начать покупать при ближайшем подходящем случае. По мнению Крамера, за оптимизмом, исходя из исторических аналогий с рождением Resolution Trust Corporation в конце 1980-х, последует биржевый пессимизм, а если "плохой банк" станет явью, покупателям стоит присмотреться лишь к акциям JPMorgan Chase и Wells Fargo - двух компаний, которым меньше всего требуется государственное участие в их судьбе (http://www.cnbc.com/id/28901021).

"Позабывшая окошко, ближе к печке жмется кошка - предсказатель холодов"

Падение цены акции Berkshire Hathaway за последние четыре месяца со $145,000 до $86,000 - это ещё не конец неприятностей для инвесторов, продолжающих верить в удачу с Уорреном Баффетом всегда и на все времена. Так полагает основатель Seabreeze Partners Management Дуг Касс, предсказывающий довольно мрачное ближайшее будущее Berkshire Hathaway и репутации Баффета-пророка. Одни лишь инвестиции Баффета в Wells Fargo, American Express, Coca-Cola, Burlington Northern Santa Fe, ConocoPhillips и U.S. Bancorp принесли с конца сентября прошлого года 16 миллиардов долларов убытков
(http://www.thestreet.com/story/10460070/1/kass-is-this-the-end-of-warren-buffett.html). Нуриэль Рубини сказал сегодня в интервью CNBC, что понижения на американских и мировых рынках акций, по его мнению, будут продолжаться, что нет такой страны на планете, которая избежит ударов финансового кризиса, и что протекционизм, уже сослуживший плохую службу во время Великой депрессии, может стать новой опасностью (http://www.cnbc.com/id/28888960).

"Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях..."

"...чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя". Похоже, и умирать в боях теперь не нужно будет. Отличные новости с Дальнего Востока: японские товарищи тоже пришли сегодня к трудному решению начать национализацию всего того, что без народных иен работать не хочет (http://www.nytimes.com/2009/01/28/business/worldbusiness/28yen.html?ref=business). Арестован исполнительный директор нью-йоркской финансовой фирмы Agape World Inc. Николас Космо, подозреваемый в организации пирамиды, в которую вкладчики-дуралеи принесли 400 миллионов долларов своих денег ( http://www.cnbc.com/id/28864417). Начальство бедствующей Citigroup, благополучно поживившись за счёт налогоплательщиков, покупает себе очередную игрушку за 50 миллионов - новёхонький французский самолётик Dassault Falcon 7X, рассчитанный на самый изысканный корпоративный вкус (http://www.nypost.com/seven/01262009/news/nationalnews/just_plane_despicable_152033.htm).

"Машина - на имя жены, дача - на мое имя... У тебя ничего нет! Ты - голодранец! "

Как вошь на гребешке вынужден крутиться бывший прекрасный и мудрый руководитель Ричард С. Фульд (http://tradingrussian.blogspot.com/2008/10/blog-post_07.html), чтобы отстоять своё честное имя перед молвой, клеветой, людской неблагодарностью, гадким федеральным расследованием, а также возможными будущими судебными исками со стороны туповатых и недалёких вкладчиков Lehman Brothers. А денег на жизнь остаётся всё меньше и меньше. Пришлось даже продать собственной жене за сто долларов свою долю во флоридском особняке, купленном ещё пять лет назад почти за четырнадцать миллионов (http://cityfile.com/dailyfile/4055). Грязную, отвратительную кампанию против утверждения прямо сегодня уже выдающегося и подающего ещё большие надежды Тимоти Гайтнера министром финансов США на том жалком основании, что тот чего-то там нахомутал с уплатой налогов, развязал неудачливый бывший кандидат в президенты США Майк Хакаби (http://www.mikehuckabee.com/index.cfm?fa=News.View&News_id=baffdb3d-6d89-43bb-b74e-8486b442e8e6).

"Я культурно проводил воскресенье..." - 60

В час ночи будят, работа до восьми утра, ещё полтора часа на сон, лёгкий завтрак, кофе, вновь работа до четырёх дня, приём посетителей, выход куда-нибудь, в семь вечера уже в постели. Обычный распорядок дня, коль хочешь уцелеть в мире Эжена Сю и Александра Дюма. "Если я продам за две тысячи франков роман "Клотильда Лузиньянская, или Красавец еврей", который напишу один, и если я буду публиковать по четыре романа в год, то разбогатею". Держи карман шире, разбогатеет он. Да, но можно ведь замечательным образом сочетать труд писательский с деятельностью предпринимательской! Кому-то, чем чёрт не шутит, и можно, хотя именно он знал о деньгах – всё. Наследство, рента, оборотный капитал, долги – самые важные приметы героев его книг. Прочие отличия описать много проще: "Возраст – девятнадцать лет; рост – метр пятьдесят сантиметров; волосы – белокурые; брови – idem; глаза – голубые, лоб – обыкновенный, нос – с горбинкой, рот – маленький, подбородок – короткий и слегка выдающийся вперёд, лицо овальное; особых примет не имеется. Таков паспорт любимого существа". Симпатичное создание, очень милое... Так, а сколько оставил папаша двум девицам на выданье и мамаше? Восемьсот тысяч? Это будет, это будет... да через десять лет у них не будет ни гроша! Предпринимательство шло своим чередом, издателем и типографом был недолго, но кредиторы потом много лет искали концы его акционерного общества по разным адресам. Уже написаны "Шуаны", "Гобсек", "Шагреневая кожа", ванна, сон, кофе, "Евгения Гранде", "Отец Горио", долги растут, в могиле русский Пушкин, которого ты старше на шесть дней, "Банкирский дом Нусингена"... Читаешь сегодня эту якобы подслушанную через кабинетную перегородку в кабачке историю банкирского дома, пробираешься сквозь кружево рождённой его пером великой и всегда современной литературы к ответу на вопрос о том, откуда же состояние у Растиньяка, а удивление подстерегает там же - как много, как точно, как невероятно подробно он знал про то, как к деньгам прибавлялись деньги. Понимали ли что-нибудь советские читатели в происходящем на страницах повести, во всех этих "ликвидациях", "мнимых дивидендах", "номинальных и реальных капиталах", если в комментариях не было о том ни единого слова? Едва ли. Впрочем, не понимал ничего в руде и автор "Банкирского дома Нусингена", отправившийся в очередное бессмысленное путешествие за богатством на Сардинию, где надеялся первым получить разрешение на возобновление разработки заброшенных серебряных копей. Но и это ещё не конец смелых дерзаний, сто шестьдесят тысяч франков, доверенных ему Ганской на покупку и устройство их общего дома в Париже, будут неудачно пущены им потом в железнодорожные акции Chemins de Fer du Nord под эпистолярную мольбу Эвелины - "Делай что угодно с теми деньгами, которые я тебе дала, милый Норе, но не разоряй меня"... В час ночи будят, работа до восьми утра, ещё полтора часа на сон... Обычный распорядок дня, если шнур твоего катафалка держать Виктору Гюго, в первых рядах за гробом идти Джеймсу Якобу Майеру Ротшильду, провожать тебя многие годы подряд - и Золя, и Фолкнеру, и Онетти, и нам всем несчастным.

Суббота - международный день чтения - 61

Роберт Хэгстром из Legg Mason Growth Trust Mutual Fund написал в 2002 году книгу "Investing: The Last Liberal Art", русским переводом которой ещё через три года порадовало читателей издательство "Олимп-Бизнес". "Инвестирование: Последнее свободное искусство" - не просто рассказ о связях инвестирования и экономики с физикой, биологией, общественными науками, психологией, философией и литературой, но и здравая попытка объяснить, что существует "денежный эквивалент" широкого образования, понимания множества предметов, часто совершенно неведомых рядовому вкладчику. Хэгстром пишет: "Изучая деятельность поистине великих инвесторов, мы обнаруживаем, что самой выдающейся чертой этих людей является широта их интересов. Как только вы расширите поле вашего зрения, вы сможете более полно понять то, что видите, и затем использовать эти прозрения для достижения больших успехов в инвестиционной деятельности". По мнению автора, даже чтение чужих аналитические отчётов принесёт много больше пользы, если читатель уже обрёл вкус к критическому мышлению и способен делать собственные выводы из того, из чего другие могут почерпнуть только выводы им предлагаемые. Размышления Хэгстрома в этой небольшой по объёму книге о Ньютоне, Дарвине и Франклине, о "практической мудрости" и практической пользе расширения горизонтов собственного знания иногда подкрепляются немного наивными примерами, но оставляют безусловно приятное впечатление. Если кому-нибудь интересно – могу дать почитать.

"У нас свои Каховки и Гренады..."

"... в тайге, на Ангаре, на целине нам столько дела переделать надо, и мы за всё ответственны вдвойне". Последний номер BusinessWeek широко освещает задачи, которые стоят перед администрацией президента Обамы в области экономики. Задач - море, и в самом воздухе уже густо разлит такой будущий творческий активизм правительства, какого старожилы не припомнят. Горят глаза ненасытным огнём - эх, поспеть бы всюду! Стэнли Коллендер, руководящий вашингтонской фирмой Qorvis Communications, которая специализируется по части дел общественных, не скрывает своего оптимизма: "Вашингтон станет центром деловой вселенной на многие будущие годы" (http://www.businessweek.com/magazine/content/09_04/b4117032371023.htm). Спасибо, Стэнли, не знаю, как там вся вселенная, а деловая Америка давно и нежно любит этот замечательный город, ширь его улиц, длину коридоров, мудрость кабинетов.

"Из головы моей произошла Минерва"

В первые же недели 2009 года замечательным образом становится на путь исправления экономическая жизнь. Жить уже стало лучше, жить стало веселей. Пойман и заключён под стражу страшный южнокорейский экономический блоггер "Минерва", давно предсказывавший всё совсем не так, как правильно, но пока неудачно предсказывали президент Южной Кореи и министр финансов этой страны (http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=12947490). К сожалению, отдельные экономические маргиналы есть пока и в США. Вразрез с народными чаяниями гнёт своё глухой к величию момента профессор Расселл Робертс в Cafe Hayek: "Мы живём сейчас в Америке в очень опасное время, когда народ думает, что президент может изменить наши жизни, одарить нас надеждой, преобразить нас. Такие ожидания обречены на провал... Берегите свою свободу и следите за бумажником. В опасности - и свобода, и бумажник" (http://www.cafehayek.com/hayek/2009/01/the-seductive-power-of-royalty.html).

Возвращаемся к ETFC - спустя год

Покупаем 500 акций E Trade Financial Corp (ETFC) по $1.11 в 15:35.

Покупаем BAC

Покупаем 100 акций Bank of America Corporation (BAC) по $5.62 в 11:28.

"Мы выкурим их из нор..."

Джорджу Уолкеру Бушу, лучшему американскому президенту на моём веку - крепкого здоровья и долгих лет жизни!

"И какой бы не пошли они дорогою, все кончалось то бедою, то морокою"

Ливанская творческая интеллигенция ликует, что в этот раз ей не успели навалять

CCTYQ - вновь покупка

Покупаем 20000 акций Circuit City Stores Inc. (CCTYQ) по $0.026 в 11:27.

Вновь с NG

Покупаем 500 акций NovaGold Resources (NG) по $1.27 в 10:46.

ABK - покупаем опять

Покупаем 600 акций Ambac Financial Group, Inc. (ABK) по $1.02 в 10:28.

"Меня часто спрашивают: за что мы сражаемся? Могу ответить: перестанем сражаться - тогда узнаете"

"В гареме паника, грозит бойкот..."

"Дорогой гестапо, дорогой отцов шагают отважные люди"

"Даже три помножить на три я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала"

CCTYQ - продажа по графику

Продаём все 2000 акций Circuit City Stores Inc. (CCTYQ) по $0.455 в 11:21. Продажа принесла нам $210 ((0.455-0.35)x2000), комиссионные - и за покупку, и за продажу - мы уже заплатили в ноябре. Счёт пополнился на $210.

"Всемирный день культурного разнообразия норвежцы встречают досрочно"

"У Пети в школьной мастерской все инструменты под рукой"

Возвращаемся к C

Покупаем 100 акций Citigroup, Inc. (C) по $6.92 в 12:44.

ABK - вновь продажа по графику

Продаём все 500 акций Ambac Financial Group, Inc. (ABK) по $1.68 в 11:53. Продажа принесла нам $210 ((1.68-1.26)x500), комиссионные : $20 за покупку и $20 за продажу. Счёт пополнился на $170.

Опять LEHMQ

Покупаем 20000 акций Lehman Brothers Holdings (LEHMQ) по $0.055 в 10:07.

"Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми!"

"И каждый был учеником и ворошиловским стрелком"

В который раз расстаёмся с LEHMQ

Продаём все 20000 акций Lehman Brothers Holdings (LEHMQ) по $0.087 в 13:42. Продажа принесла нам $490 (((0.087-0.067)x10000)+((0.087-0.058)x10000))), комиссионные - только $20 за покупку, так как $20 за продажу- мы уже заплатили в октябре. Счёт пополнился на $470.

Покупаем ещё LEHMQ

Докупаем ещё 10000 акций Lehman Brothers Holdings (LEHMQ) по $0.058 в 12:27.

NG - опять продажа

Продаём всю 1000 акций NovaGold Resources (NG) по $2.20 в 11:00. Продажа принесла нам $530 ((2.20-1.67)x1000), комиссионные - $20 за покупку и $20 за продажу - мы уже заплатили в декабре. Счёт пополнился на $530.

"Ты думал глоткой взять? Могу и я"

"Я теперь до старости в нашем классе староста"

"Спрашивает мальчик - почему?...А папаша режет ветчину"

"Баба Яга - против!"

И вновь с ABK

Покупаем 500 акций Ambac Financial Group, Inc. (ABK) по $1.26 в 10:48.

"...Медные гроши текли в купецкие затоны и превращались в миллионы"

Прошло чуть меньше четырнадцати месяцев с того дня, как начали мы покупать и продавать ценные бумаги на рынках США, имея на своём счету $5000 . Стоимость нашего портфеля на 1 января 2009 года составляет $5614:

Остаток наличных на 1 января 2009 года составляет $1733:

Итак, наш счёт на конец декабря мы можем оценить в $7347, что означает уменьшение счёта за декабрь на $1442, или на 16.4%. Впрочем, с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года счёт всё же увеличился на $2121, или на 40.6%, что не так уж и плохо для того непростого времени, в которое довелось жить и торговать. С 8 ноября 2007 года по 31 декабря 2008 года счёт увеличился на $2347, или на 46.9%.