Итоги ноября

Итак, можно подвести итоги первого неполного месяца, прошедшего с того дня, как мы начали покупать и продавать ценные бумаги на рынках США, имея на своём счету $5000 .
В нашем портфеле сейчас 300 акций ETFC (цена сегодняшнего закрытия - $4.60, общая сумма: $1380) , за которые мы заплатили при покупке $1608, 50 акций NG (цена сегодняшнего закрытия - $9.83, общая сумма: $492), за которые мы заплатили при покупке $490, и 400 акций SYBR (цена сегодняшнего закрытия - $1.03, общая сумма: $412), за которые мы заплатили при покупке $456. К общему убытку по портфелю в $270 следует прибавить комиссионные, которые придётся рано или поздно заплатить: по $40 за ETFC и SYBR, и $20 за NG (в этом случае комиссионные за покупку всех 100 акций мы, напомню, уже заплатили при продаже первых 50). Итоговый убыток по портфелю на конец ноября составляет $370.
Теперь о приятном. Наша прибыль по закрытым за месяц позициям - с учётом выплаченных комиссионных - $963. Вы можете проверить эту сумму по приведённой ниже таблице:
Следовательно, наш счёт на конец месяца мы можем оценить в $5593 (5000-370+963), что означает - счёт вырос за месяц на 12%. Общая стоимость портфеля составляет $2284, наличные - $3309. До встречи в декабре!

Продаём NTBKQ: кулинария не любит медлительных

Выбрасывем наш первый "перчик" на помоечку в 9:46. Продажа по $0.01 за акцию принесла нам $240((0.01-0.002)x30000), комиссионные : $20 за покупку и $20 за продажу. Счёт пополнился на $200.

"Долгие рыдания скрипок осени"

Выступление председателя Совета управляющих Федерального резерва Бена Бернанке вчера вечером подогрело ожидания очередного скорого понижения учётной ставки. Анемичные утренние статистические данные по доходам не могут унять устремившиеся вверх фьючерсы. Их тоже можно понять. Впереди зимушка-зима, первую половину которой биржа обычно любит, а верленовские "ле санглё лён де вьёлён де лётон..." по календарю заканчиваются как раз сегодня. Из невесёлых новостей: Dell Inc., опубликовавший хороший отчёт за 3-й квартал, одновременно дал понять вкладчикам, что ближайшее будущее не принесёт им безоблачного счастья, и теряет больше 10% за двадцать минут до открытия.

ETFC - навеки вместе?

Снова покупаем ETFC, 300 акций по $5.36 в 10:34.

Разгоняя скуку

Что за зверя купили мы вчера перед самым закрытием торгов? Честно говоря, я давно хотел найти подходящий перчик для добавки в наш пресноватый виртуальный портфель, и вчера случай представился. Перчик называется NetBank Inc. Это самый большой американский банк, накрывшийся медным тазом за последние 14 лет. Ещё год назад каждая из акций, купленных нами вчера по 0.2 цента, продавалась по 6 долларов. С конца сентября NetBank добивается объявления себя банкротом с предоставлением соответствующей защиты от кредиторов, а в понедельник объявил, что по мудрому плану реорганизации держатели акций не получат ничего. Ни цента, ни одной десятой цента. Просто стиснут зубы и отправятся подальше, проклиная тот день, когда вложили свои сбережения в акции проклятого банка из Джорджии. И вот этот мусор, акции, которые сегодня никому не нужны, мы вчера и купили аж на $60 плюс комиссионные. Зачем? А вдруг ещё пригодятся. Утро вечера мудренее. А не пригодятся, так стиснем зубы, как тысячи тех, кто платил за то же количество акций 180000 долларов в прошлом ноябре, и на законных виртуальных основаниях присоединимся к хору хулителей нетбанковских бандюг.

"Хочу быть честным"

Так называлась повесть Владимира Войновича 1962-го года о безобразиях на стройке. Как нельзя лучше подходит к тому, что рвётся наружу этим утром. Только мы продали вчера в очередной раз наш кусочек старого знакомца - E*Trade, как тот сообщил о том, что Citadel Investment Group вложит в него два с половиной миллиарда долларов, и цена акции ETFC в ходе предварительных торгов рванула за $6. Жалею ли я о продаже вчера? Нет, и ещё раз – нет. Вчерашняя продажа доказывает только то, что мы с вами люди честные и думаем головой, а не дядей или тётей среди начальства E*Trade или Citadel. Я ж своими глазами видел позавчера на мониторе примерно в 11 часов 40 минут, как кто-то вдруг стал покупать акции ETFC огромными блоками, и за несколько минут были куплены миллионы акций. Признаюсь, это наблюдение и подвигло нас немедленно купить чуть-чуть и себе в 11 часов 44 минуты. Внезапные покупки на многие миллионы долларов часто свидетельствуют об использовании внутренней информации общественных компаний с целью наживы, что является, антр-ну, уголовным преступлением федерального уровня и карается длительным тюремным заключением. Нам с этим явлением – не по пути. Нарушителей - к закону. В остальных утренних новостях –холодок. Грустны только что опубликованные статистические данные по безработице и валовому национальному продукту. Плоховат отчёт Sears Holdings Corp, папаши торговых сетей Sears и Kmart . Цена нефти резво поднимается после взрыва на главном нефтепроводе из Канады в США. Фьючерсы на фондовые индексы падают.

NTBKQ: новая покупка под занавес

Покупаем 30000 акций NTBKQ по $0.002 в 15:55.

ETFC - продажа по сходной цене

Продаём ETFC, 150 акций по $5.38 в 15:13. Продажа принесла нам $126((5.38-4.54)x150), комиссионные : $20 за покупку и $20 за продажу. Счёт пополнился на $86.

Киберпонедельник, кибервторник, киберсреда

"Кибер... - первая часть сложных слов, пишется слитно", - утверждает Русский орфографический словарь Российской академии наук. Ну, так тому и быть. Этот самый Киберпонедельник, которым открывается сезон покупок в интернете, Cyber Monday, первый понедельник после Дня благодарения - удался в этом году на славу. Приблизительно 733 миллиона долларов потратили позавчера покупатели с помощью компьютеров, что на 21% больше цифр прошлогодней давности. Что сказать... Верной дорогой идёте, товарищи! Да, и из Федерального резервного банка с утра вдруг вновь повеяло прагматизмом. Нефть топчется на месте. Золото сильно упало. Доллар приподнял голову. Фьючерсы ползут вверх.

Расстаёмся с половиной NG

Продаём 50 из нашей сотни акций NG по $10.10 в 15:59. Мы хотим держать открытую длинную позицию по NG, но рисковать долго сотней десятидолларовых акций (а это почти 20% всего нашего счёта), позволить себе пока не можем - счёт слишком маленький. В результате продажи получили прибыль в $15((10.10-9.80)x50),которая после выплаты комиссионных -$20 за покупку и $20 за продажу - превратила прошедшую сделку в убыточную. Счёт стал меньше на $25.

"Крамер против Крамера"

Гуру американского фондового рынка Джим Крамер (Jim Cramer), о котором мы будем не раз говорить, ещё в ноябре "загонял" цену акции NovaGold(NG) всё выше и выше, неоднократно утверждая, что обладание правами на разработку гигантского месторождения золота на Аляске делает NovaGold идеальным объектом инвестиций на фоне падающего доллара. Мы подключились к "золотой лихорадке" после того, как NovaGold потеряла в один день более половины суммы своей капитализации из-за остановки другого, второстепенного проекта в Канаде. Крамер со вчерашнего дня пока молчит о своём любимце, но рано или поздно придётся что-то сказать, и не думаю, что он так быстро изменит своё мнение о привлекательности NovaGold. А вот E*Trade(ETFC) Крамер последнее время не жалует. Игру, в которую мы на этой неделе пытаемся играть, можно назвать "Крамер против Крамера".

ETFC - в который раз!

Будете смеяться: снова ETFC, 150 акций по $4.54 в 11:44.

Добрый дядя шейх

Эмират Абу-Даби вложит семь с половиной миллиардов долларов в Citigroup. Хорошая новость. Уже хорошо, что хоть кому-то есть дело до тонущего гиганта. Плохо, что Citigroup сразу начинает лукавить: правительство эмирата якобы не будет играть роли в управлении или организации его героической деятельности. Ага, они там будут сидеть у себя в Персидском заливе и смотреть по телеку рекламу, как вы в очередной раз замечательно ведёте дела. А точнее, как сказал бы Зощенко, тратите их денежки на свои прихоти. Фьючерсы указывают на небольшие подъёмы в начале сегодняшнего торгового дня. Внимательно наблюдаем за NG.

NG - вторая попытка

Вновь покупаем 100 акций NG по $9.80 в 15:13.

Уходим из NG

NG: закрываем позицию в 12:30, продаём 100 акций по $11.55. Всю разницу между ценой продажи и ценой покупки - $40 - съели комиссионные. Разворот пока ложный, будем ждать более дешевого входа.

Покупаем NovaGold Resources (NG)

Покупаем 100 акций NovaGold Resources (NG) по $11.15 в 12:06. Сегодня с утра были плохие новости об их совместном проекте в Британской Колумбии. Сейчас, кажется, наметился разворот.

Воскрешение потребителя

За 15 минут до открытия на американских фондовых рынках преобладает оптимизм. Розничные продажи по стране в прошедшую "Чёрную" пятницу, по предварительной оценке, переплюнули прошлогодние на 8.3% . Спасибо всем участникам пятничного забега по магазинам. Те, кто уверял, что потребитель приказал долго жить, похоже, как всегда, ошибались. Вот же он – жив курилка! И как много денег, глупыш, припрятал на покупки! "Приползай, приползай в наши сети,"- довольно осклабились наглые розничные душегубы. Аналитики погладили их сегодня утром по шёрстке, сказали, что акции многих уж слишком дёшевы. Вот и настроение у них сразу улучшилось. Вроде это не они, а мы с вами - пять дней назад растирали от жалости к себе сопли по лицу.
Теперь несколько слов об уроках, которые мы извлекли из сделок прошедшей недели:
1) короткая торговая неделя, да ещё разбитая на две неравные части Днём благодарения, редко бывает интересной;
2) выйдя из сделки, не прекращайте наблюдать за ценой той акции, которой у вас уже нет в портфеле;
3) цена акции одной и той же компании, если та находится в центре внимания публики, может даже на коротком отрезке времени предоставить несколько хороших возможностей для покупок и продаж.

"Я культурно проводил воскресенье..." - 3

Поэты не только писали о бирже, некоторые на ней ещё и работали. Автор давно ставшего ироническим крылатого выражения "Отряд не заметил потери бойца", служил в ранней юности на товарной бирже "мальчиком". "Боец не заметил потери яйца", - издевательски перевирал хрестоматийную "Гренаду" стояший от меня справа в пионерском строю сорок зим тому назад. И не хотелось заступаться за автора, потому что однажды тот сам обманул меня так, что хуже не придумаешь. Дело было вот как. Я увидел в телевизионной программе, что через неделю будут показывать спектакль "Двадцать лет спустя". Всю неделю готовился ко встрече с любимыми героями, хорошо учился, чтоб родители не погнали раньше спать, а это, оказалось, была мура – постановка дурацкой пьесы Михаила Светлова, не только не про тех, но и не о том! Этого бессовестного гада нас ещё и заставляли распевать, начиная с детского сада. "Каховка, Каховка, родная винтовка... Горячая пуля, лети!". И про спартаковцев, смелых бойцов - "мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо.." – весь наш дошкольный скандёж вышел из-под его иезуитского пера. Нормальные взрослые относились к нему снисходительно. Считалось, что он был большим шутником, на грани некоторого цинизма. Цитировали его телеграмму, которую он якобы послал из Ялты в Литфонд, долго мурыживший его с очередным переводом: "Вашу мать беспокоит отсутствие денег". Ненормальные взрослые, когда напивались, просто орали на улице про "родную винтовку". Отношение моё к Светлову стало меняться совершенно случайно, после того, как мне попался "Лирический сон", в котором Архангельский разделался с "Гренадой": " Серьезное дело/ Поручено мне:/Давлю сапогами/Клопов на стене...". Даже само упоминание этих сапог представлялось мне явлением совершенно антисоветским, настолько достала эта "Гренада" из всех радиоточек. И никого не сожгли на костре ни за те сапоги, ни за тех клопов? А Архангельский благополучно лёг в сырую землю в 1938-м под некролог Андрея Платонова и не отправился в Чердынь или Сучан? По тогдашней моей прямолинейной детской логике - означало это одно: Михаил Аркадьевич был не из своры. Его можно было лягать. И я стал смотреть на него спокойнее. "Комсомольский" поэт из Екатеринослава, которого вроде даже вытурили из комсомола "за троцкизм". Да он и был троцкистом на полную катушку! Отсюда, конечно, и мучительная бесконечная боль за простых китайцев, и лютая жажда реванша по отношению к самому страшному на свете – панской Польше, давшей под зад коленом и Троцкому, и Тухачевскому, " и надежда Анголы, и черная боль Алабамы", и "к освобожденью Марокко выведет Абд эль Керим". Абд эль Керим, конечно, далеко выведет, но всё-таки Светлову замечательно удалось стать, пожалуй, наименее кровожадным из всех кровожадных поэтов кровожадного века. Даже страшная его "Пирушка", где много чего вспоминает он вместе с председателем Чека товарищем Орловым, в том числе и " как пылала Полтава,/ Как трясся Джанкой,/Как Саратов крестился/Последним крестом", и как уморили они голодом и жаждой мальчиков-юнкеров ,– даже "Пирушка" та больше напоминает белую горячку, в которую лирический герой и товарищ Орлов вошли штопором, чем поэтический манифест. Как у Светлова получалось почти честно балансировать между передовицей и поэзией – хорошо видно из следующих чудесных строк:

-

Я бы тоже, как провод,

Ворону качал,

Я бы пел,

Я б рассказывал.

Я б не молчал,

Но сплошным наказаньем

Сквозь ветер, сквозь тьму

Телеграммы бегут

По хребту моему:

'Он встает из развалин -

Нанкин, залитый кровью...'

'Папа, мама волнуются,

Сообщите здоровье...'

-

На Страшном суде Светлову-Шейнкману зачтётся и за трогательную "Старушку" 1927 года, где появляется даже собеседник-великан, отличившийся в том же году поэмой "Хорошо!":

-

Время нынче такое: человек не на месте,
И земля уж, как видно, не та под ногами.
Люди с богом когда-то работали вместе,
А потом отказались: мол, справимся сами.

Дорогая старушка! Побеседовать не с кем вам,
Как поэт, вы от массы прохожих оторваны...
Это очень опасно - в полдень по Невскому
Путешествие с правой на левую сторону...

В старости люди бывают скупее -
Вас трамвай бы за мелочь довез без труда,
Он везет на Васильевский за семь копеек,
А за десять копеек - черт знает куда!

Я стихи свои нынче переделывал заново,
Мне в редакции дали за них мелочишку.
Вот вам деньги. Возьмите, Марья Ивановна!
Семь копеек - проезд, про запасец - излишки...

Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Ваятель красных человеческих статуй,
Простите меня, - я жалею старушек,
Но это - единственный мой недостаток.

-

Когда Лучший друг советских физкультурников по брёвнышкам раскатал всю ту вшивую "романтику", которая не давала Светлову времени заглянуть в самого себя, когда кокнули и товарища Орлова, и товарищей, которые кокнули его, и когда подох наконец сам Лучший друг - стихи Михаила Аркадьевича наконец зазвучали почти так, как хотел слышать их Всевышний:

Я листаю стихов своих томик,

Все привычно, знакомо давно.

Юность! Ты как охотничий домик,

До сих пор в нем не гаснет окно.

Вот, в гуманность охоты поверив,

Веря в честность и совесть мою,

Подошли добродушные звери.

Никого я из них не убью

-

В его поздней лирике такая пронзительность, что хочется плакать, читая её даже тогда, когда тебе только двадцать:
.

Живого или мертвого
Жди меня двадцать четвертого,
Двадцать третьего, двадцать пятого -
Виноватого, невиноватого.
Как природа любит живая,
Ты люби меня не уставая...

-

Или вот это:
-

Выйди замуж за старика -

За меня -вот какой урод!

Не везде река широка,

Перейди меня тихо вброд.

Там, на маленьком берегу,

Где закат над плакучей ивой,

Я остатки снов берегу,

Чтобы сделать тебя счастливой.

-

С лёгкой руки любившего его Леонида Гайдая - он стал человеком и теплоходом. Крамольный вопрос: не от этой ли "плакучей ивы", где закат, название того ресторан, от которого "строго на север, порядка 50 метров, расположен туалэт типа сортир, обозначенный на схеме буквами мэ и жо"? Что ж, Светлов любил рестораны, от названия ресторана родилась и "Гренада". Оценил бы, доживи до "Бриллиантовой руки". Но он умер раньше. Как справедливо сказано в одном сомнительном источнике, "28 сентября 1964 года Михаил Аркадьевич с потрясающим мужеством встретил смерть". А Екатеринославская товарная биржа восстала из пепла. Находится сейчас, как ей и положено, в г. Днепропетровске, имеет свой сайт в интернете: http://www.tbe.com.ua/ . С большим интересом познакомился я там с последними ценами на кукурудзу, соняшник, борошно пшеничне, полюбовался фотографиями В.А. Хижняк - председателя Биржевого комитета, К.Ю.Когана – генерального директора. Кстати, у председателя, Веры Андреевны, на фотографии почти чистый стол – видно, что умеет человек организовать своё рабочее место. Заметно больше документов на столе у гендиректора, Константина Юрьевича, – есть, так сказать, к чему стремиться человеку в этом контексте. А вот главного бухгалтера Татьяну Алексеевну Сидельник даже плохо видно из-за бумаг. Да, если кто подумал случайно, что Сидельник – подходящая профессиональная бухгалтерская фамилия, то он ошибся дважды. Во-первых, "сидельник" – это вовсе даже мужчина, сидящий при больном, но фамилия могла произойти от "сЕдельника", под влиянием произношения, как утверждает некто Федосюк в "Популярном этимологическом словаре". Во-вторых, под фотографией написано, что Татьяна Алексеевна по основной своей профессии – социолог. Словом, если сравнивать чистоту столов, то напрашивается вывод, что чем ниже спускаешься по биржевой вертикали власти, тем яростнее атакуют тебя печатные слово и цифирь. А может быть, не хочу никого обидеть, есть здесь и определённая доля разгильдяйства. Тут я подумал о том, как бы выглядел на фотографии, будь она здесь, рабочий закуток давнего коллеги сегодняшних днепропетровских биржевиков - "мальчика" , написавшего потом "Старушку". Наверное, вообще ничего не разглядеть из-за бумаг. Я бы тоже, как провод, ворону качал, я бы пел, я б рассказывал, я б не молчал...

Суббота - международный день чтения - 3

Неплохим дополнением к чтению Чарльза Маккея, о котором мы говорили неделю назад, может стать книга Ларса Твида «Психология финансов». Сразу скажу: не обольщайтесь, речь в ней идёт не о душе датской кроны. Предмет лежит на стыке психологии и движения цен финансовых инструментов – ни больше, ни меньше. Если основной вывод журналиста и поэта Маккея перекликался с шиллеровским «каждый взятый в отдельности человек вполне разумен и рассудителен, став же членом толпы, он сразу превращается в болвана», то Твид, управленец и трейдер по профессии, копает яму другой лопатой: его интересует эта толпа, и он пытается объяснить взаимосвязь поведения толпы и поведения финансовых рынков. По образованию Твид и инженер, и специалист в международной торговле. Профессиональный опыт за его плечами долгий: одиннадцать лет занимался трейдингом, банковским делом и управлением инвестиционными портфелями, с середины 90-х ушёл на десять лет в организацию новых компаний в области высоких технологий, а с начала 2005 года вернулся в финансы, став партнёром и управляющим фондом в компании Provalue, что в швейцарском Цуге. Каким образом рынку удаётся находиться впереди новостей? Как связана иррациональность рынка с иррациональными эмоциями – надеждой, жадностью и страхом? Почему графики являются самореализующимися? На эти и другие, интересующие любого трейдера вопросы, свои весьма разумные ответы даёт автор. Да и практической пользы даже от простой таблицы «Краткий обзор вероятных психологических явлений во время трендов, решающих моментов и паники» - можно извлечь с избытком. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, стоит ли доверять техническому анализу, то Твид, я полагаю, не оставит от них камня на камне. Если кому-нибудь интересно – могу дать почитать.

Промежуточный итог: $5246.50 + 400 акций SYBR

На этой неделе мы пополнили счёт ещё на $347.50 ($40, а потом ещё $307.50 принёсли две сделки с ETFC), цена акции SYBR колебалась сегодня от $1.00 до $1.08.